現金にまつわる質問

＜現金にまつわる質問＞

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手許現金を普通預金へ預け入れた

現金を当座預金へ預け入れた

通知預金へ現金を預け入れた

現金を定期預金へ預け入れた

現金をＭＭＣ(市場金利連動型預金)へ預け入れた

現金を外貨定期預金へ預け入れた

郵便為替証書等の即日換金可能な証書を受け取った

証券会社で金銭信託を購入した

普通預金を引き出し手許現金を補充した

科目・金額が不確定なものの概算仮払いをした

科目・金額が不確定なものの概算仮払金を精算した

出張仮払金を支払った

出張中の社員から内容不明の小切手を受け取った

出張仮払金を精算した

期中において手許現金が残高不足となった

期中において手許現金の残高不足原因が判明した

期中において手許現金が残高超過となった

期中において手許現金の残高超過原因が判明した

小口現金への払い出しを行った

小口現金の支払い報告を受け精算した

所有している株式等につき配当金を受け取った

所有している公社債利札につき利払期限が到来した

決算期末に手許現金残高が不足していた

決算期末に先日付小切手があった

決算期末に外国通貨が残っていた

決算期末に小口現金の振替を行った